出納工作職責和工作內容是什么
發表時間：2025-12-22出納工作職責和工作內容是什么(實用17篇)。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
一、全面貫徹黨的教育方針，教書育人，為人師表，培養學生“德、智、體、美、勞”全面發展。
二、服從學校領導，遵守學校規章制度，按時上班、下班、上課、下課，積極維護學校的正常教學秩序。
三、按照教學大綱要求和備課組制定的教學計劃，按時完成教學任務，努力提高教學質量。
四、“教學與管理并重”，教書育人，管理育人，服務育人，培養學生高尚的道德情操和良好的學習習慣。
五、遵循教學規律，貫徹教學原則，面向全體學生，改革課堂教學，提高教學效率；積極進行教改實驗，認真寫出經驗總結或論文。
六、積極組織和輔導學生開展學科課外活動，上好綜合實踐課程和選修課程，培養學生的創新精神和實踐能力。
七、根據學校教學常規要求，定期檢查和分析教學質量，及時查漏補缺，做好后進生的輔導工作。
八、認真學習政治理論、教育科學理論和學科專業知識，努力學習并掌握現代教育技術；了解教育科研信息，借鑒外地教改經驗；認真參加校內外的教學研討活動和規定的文化業務進修；自覺進行教學基本功訓練；堅持互相聽課，取長補短，共同提高。
九、加強與科任老師、生活老師、家長的溝通聯系，及時反饋信息，交換情況，熱情耐心接待學生家長。
十、具備良好的師德，關心愛護每個學生，對每一個學生負責，不斷改進工作方法，堅持正面教育，講究工作藝術，培養尖子生，轉化差等生，控制流生，讓每一位學生都得到進步和發展。
十一、關心學生的身心健康，開展心理健康和生理衛生教育，加強安全教育，杜絕意外傷害事故，妥善處理偶發事件。
十二、完成學校交給的其它工作。
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出納是一個什么樣的工作的呢。是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的'完整、系統的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。
管理職能
出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
工作內容
(1)貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
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1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
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很多時候都是細節來決定成敗，在寫個人簡歷的技能時候，也需要有所講究，能夠鄭重目標職位的個人技能，自然可以提高通過率。
教育背景：
學校名稱： 福建省郵電技工學校 ( 1990年9月 - 1993年6月 )
學校名稱： 福建省廣播電視大學 ( 2012年9月 - 2014年12月 )
學校名稱： 福建省廣播電視大學 ( 2012年9月 - 2014年12月 )
所屬行業： 石化·化工·采掘·冶煉·礦產 公司性質： 跨國企業(集團)
公司名稱： 中國電信龍巖分公司 ( 1993年8月 - 12月 )
自我評價： 1993年參加工作(國企)，20買斷工齡下崗。
在求職期間獲得面試的機會一方面是參加面試會，另一方面則是通過投遞個人簡歷。在求職期間個人簡歷可以說是求職者重要的敲門磚，所能夠起到的作用非常大，通過個人簡歷可以讓對方先認識自己，獲得面試的機會之后，就算是成功了一半。
在個人簡歷中所包含的項目有很多，例如個人簡歷上的教育背景也是求職的關鍵之一。因此，在寫個人簡歷的時候，也需要注意教育背景的寫作技巧。
有很多人在寫教育背景的時候，都是著重寫接受過哪些教育、培訓，以及個人的學歷等等。這些固然是非常重要的，但是求職者所接受的教育學習也非常重要。尤其是在現代社會，學校對人才的`影響也很大，那么求職者也要緊追職場向標，突出畢業學校的優勢。
一些外企公司在招聘的時候很重視員工的專業性，其實現在大多數的職位分工非常明細，也都有所對應的專業。 在寫個人簡歷的教育背景的時候，也要注意明確你所學習的專業。
教育背景在個人簡歷中所起到的作用非常大，最重要的是HR會通過教育背景來看出一個人能力來，比如說求職者的學歷以及專業方面。個人的教育背景包括很多方面，在寫的時候一般要遵循趨利避害的原則，也就是說一些不好的經歷，比如說在學習期間的掛過科，這種信息就不要出現在個人簡歷上了。
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德育副校長在校長的領導下，協助校長主管學校德育工作和體衛藝術工作。
1、根據學校總體要求，結合學校德育工作實際情況，提出學年德育工作計劃、德育工作要求，并組織落實，加強檢查和總結工作。
2、建立健全學校德育工作的各項制度，加強德育工作的管理。
3、負責領導大隊部及考核。指導大隊部開展各種與社會、家庭配合的教育活動。
4、貫徹有關教育法規、文件精神，對學生進行政治、思想、道德和心理品質、心理健康教育，不斷地提高學生思想道德素質、科學文化素質、身體素質、心理素質、美育素質、勞動技術素質。
5、抓好《小學生守則》、《小學生日常行為規范》的貫徹執行工作，指導校內各職能部門做好學生的思想教育工作。
6、抓好校風校紀教育，爭創文明學校。
7、負責在面向全體學生，培養學生全面發展的同時，重視發展學生的個性和特長，通過藝術節、大型主題教育等系列活動，培養學生多方面的興趣和愛好。抓好德育基地建設。
8、加強班主任隊伍建設，做好選拔和考核工作。
9、加強班主任工作的研究，有計劃地組織學習先進教育理論和先進工作經驗，結合學校實際，提出研究課題。
10、負責組織評選先進班級、班主任；優秀學生、優秀干部等評優選先工作。
11、抓好抓實間操、體育活動。辦好體育運動會和校內外體育競賽活動。
12、開展環境衛生、個人衛生和教學衛生的檢查監督工作。
13、完成校長交辦的其他有關工作。
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出納崗位職責
1、崗位定義
出納：是指本單位負責辦理現金收付、結算相關賬務，及保管庫存現金、有價票據、印章（財務專用章、發票專用章、法人印鑒）及財務票據的崗位； 2、崗位職責：
1）出納人員應承諾，日常工作中經辦的所有交易、票據都真實完整，符合國家會計法等法律法規，不存在私自篡改數據、偽造票據、做假賬等行為，否則本單位將根據實際情況，追究其相關責任，或移交司法機關處理。2）現金收付
出納人員要根據相關單據或會計通知，及時完成現金的支付或收取工作，并將超出庫存現金限額部分的現金，及時存入單位在銀行的基本存款賬戶；
出納人員應每日班前、班后至少兩次核對庫存現金金額是否與賬目相符，出現不符情況，應及時報告會計主管、總經理，及時查找原因；對出出現的現金長短款情況，出納人員嚴禁私自采取以長補短、私填庫存等行為，更禁止私扣長款的行為；
在現金業務過程中取得的外來票據及辦單位票據應妥善保管，以防丟失；本單位票據應按照要求，有相關負責人簽字，缺少簽字的票據，不得支付款項； 3）結算業務 出納人員應根據本單位業務需求及會計人員通知，及時到銀行完成相關賬戶款項的結算劃轉，以及相關票據的收付、貼現等工作； 出納人員應根據本單位業務需求及會計人員通知，及時完成本單位相關結算資金的支付（指轉賬支付）；及時完成本單位收到賬款（指轉賬票據）的收妥入賬； 4）有價票據
出納人員應妥善保管好本單位的有價票據，定期檢查，核對，做好登記，以防丟失；
出納人員應對本單位的有價票據分類管理，對于風險高、存在有效期限的有價票據應單獨管理。
對于風險較高，存在無法兌付或損失可能的票據，出納人員應時刻關注票據簽發單位（出票人）的相關動態或證券在市場間的價格走向，在出現損失風險預兆或價格可能出現下跌趨勢情況時，應及時上報給會計主管，總經理，以對有價票據及時進行再估值，并作提示兌付、轉讓等處理；
對存在付款期限的有價票據，應在票據到期前，向會計主管匯報，以作提示付款、貼現、背書轉讓等操作；
出納人員不允許保管本單位的空白支票，或向銀行購買本單位支票，也不允許簽發本單位支票； 5）印章管理
出納人員應妥善保管好本單位的印章，包括財務專用章，發票專用章，法人印鑒；印章不用時，應及時所在保險柜中，禁止隨身攜帶，更不允許帶離單位（如因業務需要，必須要帶離單位，應事先經過總經理同意）；
在使用印章前，應跟會計等有關部門、人員何時票據、材料的真實性，不得私自在有價票據、單據、文本合同等文件材料或單據上加蓋印章，不得私自留存印章樣式； 6）對賬工作
出納人員應協助會計人員做好對賬工作，包括現金盤點，銀企對賬等，并根據會計人員需要，提供本單位的銀行結算交易明細（到銀行打印），以及相關交易憑證或回單； 7）業務回單
出納人員在進行結算交易工作期間，應根據實際交易發生渠道及用途等，及時取回交易回單，如銀行收息、付息單據，手續費單據，電匯單據，收款回單（如人行大小額交易回單），等，并分類妥善保管，并于每月終了前集中交付給會計人員； 8）工資發放
出納人員應根據會計人員每月計算、會對出工資金額及表單，及時通過本單位的在銀行開通的代發工資業務，從本單位的基本存款賬戶支取款項，并將工資按時發放到每位員工手中； 9）保險繳納
出納人員應根據財會人員每月核對出的“五險一金”數額及單據，及時到各相關單位進行五險一金的繳納或補繳工作； 10）稅費 出納人員應根據財會人員核對的稅目、稅額等信息，及時持相關單據到國稅局辦稅廳辦理稅務申報工作； 11）其他
出納人員應根據總經理安排，協助會計人員做好本單位的固定資產、流動資產的賬目管理工作，以及其他相關財務工作； 3、離崗交接
出納人員如因工作調動、離職等原因，不在擔任本單位出納工作時，在離開崗位之前，需在總經理的監督下，將手中工作及保管物品、單據、登記本等妥善交接給繼任者后，方可離崗； 4、保密責任
出納人員在日常工作、生活中，不得向無關人員泄露在工作中獲取的本單位的商業秘密或財務狀況；
出納人員在離開本崗位（含離職）后的兩年時間內，不得泄露在工作中獲取的本單位的商業秘密或財務狀況；
如違反本規定給本單位造成損失或不良影響的，本單位將根據法律規定，追究相關賠償等責任； 5、兼職
本單位允許出納人員兼職其他職業，或在其他單位兼任出納等工作，但出納人員應如實向本單位稟告其兼職狀況，不得因兼職影響到出納人員在本單位的正常履職工作。
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在學習中成長，在創新中發展
國際收銀員的工作內容及工作職責
工作內容：
財務工作內容：< /p >
1.填寫貸款表格，向公司借款；根據業務經理的欠款發放貸款；編制貸款順序簿
2. 簽發合同編號并準備國際部合同備案表
3 .編制國際部本周新簽合同匯總表和下周預期合同匯總表
4.準備國際部的時間表
5.根據印章核準表借印章
6.定期回辦公廳開具國際部業務相關發票
外事工作內容：
1．為股份公司所有海外人員辦理護照和簽證
日常工作內容：
網絡電腦維護，領導行程，辦公用品維修更換，訂房、訂票、訂餐、購水票、活動組織、會議通知、會議準備、視頻調整、名片打印、文件傳遞、手推車調度、編制新興國際合并報表、新興國際EAS、新興國際稅務申報、禮品相關、員工宿舍安排、國際部北京戶口員工及集團人力資源部相關事宜的協調、股份報銷及一般貿易、國際部員工所有電信業務的辦理、花旗銀行開戶、領導需要與集團和外企協調的安排及其他事項，e tc.
工作職責：
財務職責：
1.按要求發放貸款。 在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶是個人賬戶，因此對賬戶余額、對賬和貸款時間表沒有明確要求。
2.按要求簽發合同編號并準備合同備案表。 確保合同編號正確，備案表信息完整。
3.按時編制國際部本周新簽合同匯總表和下周預期合同匯總表。
4.根據出境審批表，按時準備國際部考勤表。
5.根據印章核準表借用印章。
6.定期回到辦公廳開具國際部業務相關發票
外事職務：
1.及時為股份公司所有境外人員辦理護照和簽證，確保境外人員按時出境
日常工作職責：
確保境外人員按時出境
各項日常工作順利進行。
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崗位職責：
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結；
2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表；
3、及時更新完善資金管理臺賬（包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬），月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等；
4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等；
5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作；
6、其他資金相關工作。
任職資格：
1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗；
2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗（很重要），能熟練使用Excel等辦公軟件；
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力；
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。
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1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表。
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1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。
4、監督執行財務制度
5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
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1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作；
2、嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證；
3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理；
7、收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
作為職場新人的你是否了解出納工作有哪些主要職責?一項看似很簡單的工作其實很不簡單哦，作為職場小白，你需要學習的東西可是很多哦，沒關系，別煩惱，小編為你整理出納工作的主要職責，希望對你有所幫助。
一丶出納是做什么的
出納(cashier)是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。[1]
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納，而狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
二丶出納的崗位職責是什么
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調節表》。
9.完成領導交辦的其他工作。
三丶出納和會計的區別是什么
(一)、分工不同
1、出納不得進行賬目登記工作，而會計不能管理錢物。
2、總賬會計和明細分類賬會計都是管賬不管錢，管賬不管物的。
2、出納負責公司每筆業務發生時的資金的流動，會計負責對業務發生時資金流動的核算。
4、總賬會計：主要承擔的是企業經濟業務總括核算的工作，通過提供全面的核算資料，幫助企業經濟管理和經營決策。
5、明細分類賬會計：分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料。
6、出納：分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。
從企業設置崗位的基本原則來看，錢賬分管是一個基本的前提，出納人員不得進行賬目登記工作，會計不能管理錢物。
(二)、性質不同
1、出納
一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款也是由出納負責收支結算。
總的來說，出納要同時進行出納賬務處理，現金、有價證券等實物的管理，以及銀行存款收付業務。
2、會計
總賬會計和明細分類賬會計都是管賬不管錢，管賬不管物的。
(三)、聯系：
1.工作上的合作
崗位之間有著很強的依賴性。它們核算的依據都是會計原始憑證和會計記賬憑證。而這些憑證都必須在他們之間一一傳遞。因此，出納、總賬會計、明細賬會計在工作過程中就要不可避免地相互利用對方的核算資料，共同完成會計任務。
2.工作上的牽制
出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。
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? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;
4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;
5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;
11. 根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;
12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
出納的工作內容，主要包括以下幾個方面：貨幣資金核算、往來結算、工資核算、登記現金和銀行存款日記賬。
1.貨幣資金核算。
日常工作內容有：
(總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
(4)保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
(5)保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
(6)復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的`結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。
日常工作內容有：【fANWeN.hao86.Com 好工具范文網】
(1)辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。
現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。
實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
3、工資核算。
日常工作內容有：
(獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
(工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
(3)負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
4、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
1、負責財務工作，建立健全財務運作機制，完善財務管理制度，保證日常工作合法合規和有序執行；
2、負責公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析；
3、負責公司稅務規劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務、銀行、證劵等相關政府部門及會計事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；
4、領導交辦的其他工作。
5、根據公司發展戰略組織制定財務規劃，參與公司重大財務問題的決策；
6、負責制定公司資金運營計劃，監督資金管理和預、決算，保證公司發展的.資金需求；
7、主持對重大重要項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制；
8、定期組織財務分析，審核財務報表，提交財務管理工作報告；
9、協調與稅務、銀行及其他對外職能部門的業務關系。
? 出納工作職責和工作內容是什么 ?
幼兒園園長崗位職責
一、園長接受財經學院后勤服務總公司聘任，是公司領導下的園長負責制，負責幼兒園的全面管理，主持全園工作。
二、認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規、政策，全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規程》。
三、主持制定全園工作計劃和各項規章制度，確立分級管理目標，建立結構合理、協調靈活、反饋及時的科學管理機制。定期召開園務會，深入第一線檢查各項工作實施情況。
四、負責全園教職工的聘任，調整園內工作人員結構，定期對保教工作人員進行考核并做出正確評估。
五、全面了解教育、教研、衛生保健及膳食管理情況，并根據實際情況及時調整，盡量減少工作中的失誤。充分發揮黨團組織、工會及教代會的作用，發揚民主，尊重人格，加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。
六、全面掌握教職員工的思想動態，開展經常性的政治和業務學習，提高修養。關心教職工的生活，改善生存環境，維護合法權益，增強向心力，提高凝聚力。
七、定期召開家長會，展示教育成果，宣傳家教方法，聽取家長意見，提高辦園質量。
八、及時了解國內外幼兒教育動態，研究幼兒教育新成果，關注幼兒教育發展的新動向。
幼兒園教師崗位職責
一、嚴格遵守學校《教師行為規范》和各項規章制度。
二、全面負責本班教育工作，結合本班實際與班主任共同訂好教育工作計劃（包括學期、月、周、日計劃）。
三、認真執行作息制度，堅持戶外活動和體育鍛煉及自由活動、晚間活動，做到動靜交替。貫徹保教結合的原則，悉心照顧好幼兒的進餐、睡眠、日常生活。注意幼兒身體冷暖，及時增減衣服，注意培養幼兒良好的生活衛生習慣，使幼兒身心愉快，情緒穩定。
四、對幼兒態度要和藹可親，細心觀察幼兒，有計劃有目的地選擇教育內容，運用多種教育形式，促進幼兒在不同水平上獲得發展。
五、努力鉆研業務，積極參加教研科研活動及業務學習，認真開展各類游戲活動，制作教玩具并創設教育環境。認真學好每周教育小結。一學期寫出一至兩篇質量較高的經驗總結或論文。
六、做好家長工作，認真填寫“家園聯系手冊”。發現幼兒問題要及時與班主任、保育員配合，及時通知家長，取得家長的配合教育。
七、注意幼兒安全，加強幼兒自我保護意識教育。做好交接工作，填寫交接班記錄。
八、根據天氣變化，及時為幼兒增減衣物、被褥，午睡時多加巡視，注意糾正幼兒的不良睡姿，及時解尿、抹汗和蓋被。
幼兒園門衛崗位職責
一、門衛必須堅守崗位，按時開關大門。
二、幼兒出入園門要有大人陪伴，防止幼兒獨自跑出幼兒園。
三、非本園人員不能隨意出入幼兒園，陌生人出入要詢問，因公來訪?登記方可入園。
四、攜帶包裹、行李及其他貴重物品，必須由有關負責人開出證明，門衛進行核對后方可帶出。
五、做好幼兒園院內的環境衛生及綠化工作，保持美觀整潔。
六、院內各處設施發現有臟亂現象或不安全現象要及時發現，及時采取相關措施。
幼兒園衛生保健制度
一、新生入園和新工作人員到崗均要經體檢合格后方可入園，不招收患有先天心臟病、癲癇、高燒抽搐等有事故風險疾病的幼兒。
二、幼兒及工作人員每年全面體檢一次。每學期測量身高體重一次、測視力一次、驗血色素一次、對幼兒身體健康發展狀況進行分析。
三、堅持晨檢制度，發現疾病及時處理，并做好記錄。發現傳染病及時隔離報告，采取相應防治措施，防止疾病擴散。
四、制定合理的一日作息時間。兩餐間隔不少于3小時，每日戶外時間不少于3小時。
五、建立體弱幼兒檔案，定期對體弱兒進行檢查和分析，提出保健措施。
六、為幼兒提供合理膳食，每周制定帶量食譜，定期計算營養攝取量，每月召開膳食委員會。
七、每天保證供應充足的溫度適中的開水，每天起床后、課間、運動后提醒幼兒飲水，培養幼兒自覺飲水的習慣。
八、培養幼兒良好的衛生和生活習慣，對幼兒進行安全教育，增強自我保護意識，養成正確的坐、立、行、走姿勢，為幼兒成長奠定良好基礎。
九、搞好環境衛生工作，保證空氣流通，做好日常用品清洗消毒工作。
幼兒園安全檢查制度
一、教師保育員要以幼兒為中心。關注幼兒在各項活動中的安全。帶班時間不得與人聊天，不得離開幼兒；不允許幼兒離開老師的視野。活動前做“三檢查”（即檢查場地、設備、幼兒情緒、衣著）；“一交待”（向幼兒交代紀律與玩法）；活動時注意觀察幼兒活動內容和方式；活動后清點幼兒人數并講評。
二、上班人員交接時一定要認真清點幼兒人數，戶外活動外出返回均要認真清點人數，家長接送孩子按接送程序進行。
三、值午睡班時，工作人員勤巡視，細心觀察，防止幼兒在被窩內發生意外。
四、?常檢查幼兒的口袋，不讓幼兒玩帶玻璃、硬幣、釘子等呈尖角的危險物品，以防傷害幼兒。
五、妥善保管藥物，喂藥時要仔細核對。有毒物品由專人管理，嚴禁在班上存放。藥物的保管和服用由醫務人員負責。藥品和洗滌水（粉）的保管：①寫好名稱（幼兒的藥品要寫好藥名和人名，洗衣粉和洗廁精要寫好品名），置于幼兒拿不到的地方；②成人無論什么藥都不能放在外面。
六、熱湯熱水嚴禁進班，防止發生燙傷。拿飯、拿水時要打招呼，要躲開幼兒走。熱湯和水要加蓋放在幼兒碰不著的地方。開飯時，飯菜、湯不燙手才能讓幼兒端，飯、菜、湯不能從幼兒頭上過。不隨便倒開水。
七、幼兒安全教育“五不”：不觸摸各種電器開關；不亂食花、草、種子、藥物、食品；不把小物件銜在口中；不放臟東西和危險品在口袋里；不離開老師。教育幼兒進食時不談笑，含飯在口中時不去做其他事。
八、刀、剪、暖瓶、滅害靈等危險物品要放在幼兒不易取到的地方。注意房屋、場地、家具、用具、玩具、活動器械、電器設備的安全使用，每月檢查一次。大型體育器械、電器每周檢查一次，并做好檢查記錄。避免觸電、砸傷和摔傷等事故發生。
九、幼兒園內各種電器在用完后拔下插頭，所有電插座放置在幼兒摸不到的地方。節假日需切斷電源，防止火災。
十、若發生人身事故，必須送交醫務人員處理，及時到正規醫院就診。
十一、事故責任人必須在一天內寫出報告，園內召開事故分析會，做好事故的善后處理。
十二、每學期簽訂一次安全責任書，各項安全措施落實到人。
十三、任何人不得私自留人在幼兒園住宿（包括幼兒園宿舍）。如有親屬需要暫時留宿，必須先報告給園長審批同意后方能留宿。
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